Ağırlıklı olarak vadesi 12-18 ay olan hazine bonosu ve devlet tahvillerine yatırım yapan fon, kısa ve orta vadede enflasyon oranının üzerinde reel getiri sağlamayı amaçlamaktadır.

Fon portföyünün önemli bir kısmı (ortalama %80 oranında) orta ve uzun vadeli devlet tahvilleri ve hazine bonolarından oluşur.Fonun likidite ihtiyacını karşılamak ve olası yatırım fırsatlarını değerlendirmek için fon büyüklüğünün bir kısmı (ortalama %20 oranında) likit tutulabilir.

Fon, karşılaştırma ölçütü baz alınarak belirlenen yatırım stratejisine göre %70-%100 hazine bonosu ve devlet tahvili, %0-%30 repo ve %0-%10 hisse senedi bant aralıklarında yönetilir.

Sadece Özel Bankacılık müşterilerinin yararlanabildiği fona yatırım yapan yatırımcılar, birikimlerini enflasyon karşısında korumanın yanısıra hazine bonosu getirisinin üstünde bir getiri elde etmeyi de hedeflerler.

%80 KYD YTL Bono 365 Gün Endeksi + %20 KYD O/N Net Repo Endeksi

• 09:00-13:30 saatleri arasında verilmiş olan Fortis Bank B Tipi Özel Bankacılık Fonu alım-satım emirleri, T+1 valörü ile gerçekleşir.
• 09:00-13:30 saatleri arasında verilmiş olan emirler, ertesi gün geçerli olan fiyat üzerinden, ertesi gün gerçekleşir.
• 13:30'dan sonra verilen Fortis Bank B Tipi Özel Bankacılık Fonu alım-satım emirleri T+2 valörü ile gerçekleşir.
• 13:30'dan sonra verilen emirler, iki gün sonra(T+2), iki gün sonra geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleşir.

Fortis Bank B Tipi Özel Bankacılık Fonu'na ait Sürekli Bilgilendirme formu için tıklayınız.